159 Jobs für Enterprise Asset Management in Österreich
Quantitative Analyst - Risk Management
3500 Krems an der Donau, Niederösterreich
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Vor 5 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte und wachstumsstarke Bank im Herzen von Krems an der Donau, Niederösterreich , sucht einen hochqualifizierten Quantitative Analysten zur Verstärkung seines Risikomanagement-Teams. In dieser anspruchsvollen Position sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Validierung und Implementierung von quantitativen Modellen zur Messung und Steuerung von Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken. Sie analysieren komplexe Finanzdaten, erstellen Risikobewertungen und entwickeln Strategien zur Risikominimierung. Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die Modellierung von Derivaten, die Anwendung von statistischen Methoden und Machine Learning-Algorithmen zur Risikoprognose, die Durchführung von Stresstests sowie die Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden. Sie arbeiten eng mit den Handels-, Asset Management- und Compliance-Abteilungen zusammen.
Ihr Profil:
Wir bieten Ihnen ein herausforderndes Arbeitsumfeld, die Möglichkeit, an komplexen finanztechnischen Fragestellungen zu arbeiten, sowie ein attraktives Gehaltspaket und exzellente Karriereentwicklungsmöglichkeiten. Wenn Sie eine Leidenschaft für quantitative Analysen im Finanzbereich mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium (Master oder Promotion) in Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem quantitativ ausgerichteten Fach
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement, Derivatebewertung oder Asset Management, idealerweise im Bankwesen
- Exzellente Kenntnisse in Finanzmathematik, statistischer Modellierung und ökonometrischen Methoden
- Fortgeschrittene Programmierkenntnisse (z.B. Python, R, C++) und Erfahrung mit Datenbanken
- Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV)
- Starke analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und eine detailorientierte Arbeitsweise
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
Wir bieten Ihnen ein herausforderndes Arbeitsumfeld, die Möglichkeit, an komplexen finanztechnischen Fragestellungen zu arbeiten, sowie ein attraktives Gehaltspaket und exzellente Karriereentwicklungsmöglichkeiten. Wenn Sie eine Leidenschaft für quantitative Analysen im Finanzbereich mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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Financial Analyst (Risk Management)
8600 Kapfenberg, Steiermark
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Vor 5 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte und dynamische Bank im Herzen von Kapfenberg, Steiermark , sucht einen qualifizierten Financial Analyst mit Schwerpunkt Risikomanagement. In dieser spannenden Rolle sind Sie verantwortlich für die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Finanzrisiken, die für das Unternehmen von Bedeutung sind. Ihre Aufgaben umfassen die Analyse von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken sowie die Entwicklung und Implementierung von Risikomodellen und -strategien zur Minimierung potenzieller Verluste. Sie erstellen detaillierte Risikoanalysen und Berichte für das Management sowie für Aufsichtsbehörden und stellen die Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicher. Die Überwachung und Bewertung von Portfolio-Risiken und die Entwicklung von Hedging-Strategien sind ebenfalls Teil Ihrer Verantwortung. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen, einschließlich Treasury, Controlling und operativen Einheiten, zusammen, um ein umfassendes Verständnis der Risikolandschaft zu entwickeln und Risikobewusstsein im gesamten Unternehmen zu fördern. Die Identifikation von Verbesserungspotenzialen in bestehenden Risikomanagementprozessen und die Implementierung von best-practice Ansätzen sind unerlässlich. Sie sind mitverantwortlich für die Validierung und Kalibrierung von Risikomodellen sowie für die Durchführung von Stresstests. Wir erwarten von Ihnen ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Mathematik, Physik oder eines verwandten quantitativen Fachs. Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzwesen, idealerweise im Bereich Risikomanagement, Bankenaufsicht oder Treasury, ist zwingend erforderlich. Hervorragende analytische Fähigkeiten, ein tiefes Verständnis von Finanzprodukten und Märkten sowie fundierte Kenntnisse in statistischen Methoden und quantitativen Analysen sind unerlässlich. Erfahrung mit Risikomanagement-Software und Datenbanken sowie ausgezeichnete Kenntnisse in Excel und idealerweise einer Programmiersprache wie Python oder R werden vorausgesetzt. Sie verfügen über eine strukturierte, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise sowie über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. Wenn Sie eine proaktive Persönlichkeit sind, die komplexe finanzielle Herausforderungen meistert und einen Beitrag zur Stabilität und zum Erfolg unserer Bank leisten möchte, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.
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Remote Quantitative Analyst (Risk Management)
4060 Leonding, Oberösterreich
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Heute
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank mit einem starken Fokus auf Risikomanagement, sucht einen hochqualifizierten Quantitative Analyst (Quant) für den Bereich Risikomodellierung. Diese Position ist vollständig remote und bietet Ihnen die Möglichkeit, von überall aus zu arbeiten. Sie entwickeln und validieren komplexe quantitative Modelle zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken wie Kredit-, Markt- und operationellen Risiken.
Ihre Kernaufgaben:
Ihr ideales Profil:
Unser Klient bietet Ihnen eine herausfordernde und intellektuell anregende Tätigkeit in einem globalen Remote-Team. Sie gestalten aktiv die Risikomanagement-Strategie mit und haben die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und moderne Arbeitsmittel sind Teil des Angebots. Die primäre Niederlassung des Unternehmens befindet sich in **Leonding, Oberösterreich**.
Ihre Kernaufgaben:
- Entwicklung, Implementierung und Validierung von quantitativen Modellen für das Risikomanagement (z.B. VaR, Expected Shortfall, Kreditrisikomodelle).
- Anwendung statistischer Methoden und ökonometrischer Techniken zur Analyse von Finanzdaten.
- Programmierung von Modellen und Algorithmen unter Verwendung von Sprachen wie Python, R oder C++.
- Durchführung von Backtests und Sensitivitätsanalysen zur Überprüfung der Modellgüte.
- Aufbereitung von Ergebnissen und Präsentation von Modellen und deren Limitationen für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden.
- Zusammenarbeit mit den Fachbereichen (Risikocontrolling, Handel, Compliance) zur Anforderungsdefinition und Umsetzung.
- Beobachtung aktueller Entwicklungen in der Finanzmathematik und im Risikomanagement.
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung der Risikomanagement-Infrastruktur.
- Erstellung von technischen Dokumentationen und Anleitungen.
- Implementierung von Model Governance und Qualitätskontrollprozessen.
Ihr ideales Profil:
- Masterabschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Finanzmathematik, Statistik, Physik, Informatik oder Mathematik.
- Mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung im quantitativen Bereich, idealerweise im Banken- oder Finanzsektor.
- Exzellente Kenntnisse in der Finanzmodellierung und Risikobewertung.
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Python oder C++, Kenntnisse in R sind von Vorteil.
- Fundierte Erfahrung mit statistischen Methoden und Machine Learning Algorithmen.
- Kenntnisse von regulatorischen Anforderungen im Bankwesen (z.B. Basel III/IV) sind wünschenswert.
- Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten.
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären.
- Fähigkeit, selbstständig und ergebnisorientiert in einem Remote-Umfeld zu arbeiten.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Unser Klient bietet Ihnen eine herausfordernde und intellektuell anregende Tätigkeit in einem globalen Remote-Team. Sie gestalten aktiv die Risikomanagement-Strategie mit und haben die Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Eine attraktive Vergütung, flexible Arbeitszeiten und moderne Arbeitsmittel sind Teil des Angebots. Die primäre Niederlassung des Unternehmens befindet sich in **Leonding, Oberösterreich**.
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Senior Financial Analyst - Risk Management
3500 Krems an der Donau, Niederösterreich
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Gestern
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Arbeitsbeschreibung
Für unsere Bank in Krems an der Donau suchen wir einen erfahrenen Senior Financial Analyst (m/w/d) mit Schwerpunkt Risikomanagement. In dieser Position sind Sie maßgeblich an der Identifizierung, Bewertung und Steuerung von finanziellen Risiken beteiligt. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um die finanzielle Stabilität und das Risikoprofil der Bank zu optimieren. Diese Rolle ist von zentraler Bedeutung für unsere strategische Ausrichtung.
Ihre Aufgaben:
Ihr Profil:
Wir bieten:
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung und Implementierung von Methoden zur Quantifizierung und Überwachung von Marktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken.
- Erstellung von Risikoanalysen und Berichten für das Management und die Aufsichtsbehörden.
- Bewertung der Kapitaladäquanz und Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung von Risikoszenarien.
- Mitarbeit bei der Weiterentwicklung interner Risikomodelle und -systeme.
- Analyse von regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV) und deren Umsetzung.
- Modellvalidierung und Backtesting von Risikomodellen.
- Unterstützung bei der Erstellung des internen Kontrollsystems (IKS).
- Beratung von Geschäftsbereichen bei der Risikobewertung neuer Produkte und Transaktionen.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Finanzwirtschaft, Mathematik, Statistik oder eines verwandten quantitativen Fachs.
- Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Finanzwesen, idealerweise im Risikomanagement einer Bank oder eines Finanzinstituts.
- Sehr gute Kenntnisse in quantitativen Analysemethoden und Risikomodellen.
- Erfahrung mit regulatorischen Rahmenwerken wie Basel III/IV.
- Fortgeschrittene Kenntnisse in Excel und Erfahrung mit Datenanalyse-Tools (z.B. SQL, Python, R).
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Genauigkeit und Detailorientierung.
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
- Fließende Deutschkenntnisse; gute Englischkenntnisse sind ein Muss.
Wir bieten:
- Eine herausfordernde und strategisch wichtige Position in einem renommierten Finanzinstitut.
- Die Möglichkeit, an der Gestaltung der Risikostrategie mitzuwirken.
- Ein professionelles und kollaboratives Arbeitsumfeld.
- Flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gehaltspaket.
- Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
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Senior Financial Analyst Risk Management
9300 Wolfsberg, Kärnten
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Vor 2 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine führende Bank in Österreich, sucht einen erfahrenen Senior Financial Analyst mit Spezialisierung auf Risikomanagement für den Standort Wolfsberg.
Ihre Aufgaben:
Ihr Profil:
Ihre Aufgaben:
- Analyse und Bewertung von finanziellen Risiken (Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
- Entwicklung und Implementierung von Risikomanagement-Strategien und -Richtlinien.
- Erstellung von Risikoberichten für das Management und die Aufsichtsbehörden.
- Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV, Solvency II).
- Validierung von Risikomodellen und Szenarioanalysen.
- Analyse von Finanzprodukten im Hinblick auf ihre Risikoprofile.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen (Treasury, Controlling, Handel) zur Identifizierung und Steuerung von Risiken.
- Proaktive Identifizierung neuer und aufkommender Risiken.
- Beitrag zur Verbesserung interner Kontrollsysteme.
- Schulung von Mitarbeitern im Bereich Risikomanagement.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Finanzwesen oder eines verwandten Fachs.
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzsektor, vorzugsweise im Risikomanagement oder Controlling einer Bank oder Versicherung.
- Tiefgreifende Kenntnisse in der Analyse von Finanzmärkten und Finanzprodukten.
- Erfahrung mit regulatorischen Rahmenwerken im Bankenwesen.
- Starke analytische Fähigkeiten, quantitative Methodenkompetenz und Problemlösungskompetenz.
- Sehr gute Kenntnisse in MS Excel und Erfahrung mit Finanzsoftware/Datenbanken (z.B. SQL, Bloomberg).
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
- Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse.
- Teamfähigkeit und eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise.
- Analytische Stärke und eine proaktive Herangehensweise.
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Lead Quantitative Analyst (Risk Management)
3500 Krems an der Donau, Niederösterreich
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Vor 3 Tagen gepostet
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Wir suchen für einen renommierten Kunden im Bankensektor einen hochqualifizierten Lead Quantitative Analyst , der unser Team im Bereich Risikomanagement remote verstärkt. In dieser Schlüsselposition sind Sie verantwortlich für die Entwicklung und Implementierung komplexer quantitativer Modelle zur Bewertung von Finanzrisiken, zur Optimierung von Portfolios und zur Unterstützung von Handelsstrategien. Sie werden maßgeblich an der Kalibrierung und Validierung von Risiko- und Preismodellen beteiligt sein und sicherstellen, dass diese den regulatorischen Anforderungen und internen Standards entsprechen. Zu Ihren Aufgaben gehört die Analyse großer Datensätze zur Identifizierung von Mustern und zur Ableitung von Vorhersagen für Markt-, Kredit- und operationelle Risiken. Sie arbeiten eng mit den Trading-, Risiko- und IT-Abteilungen zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln und bestehende Modelle zu verbessern. Die Dokumentation von Modellen, die Durchführung von Sensitivitätsanalysen und Stresstests sowie die Präsentation Ihrer Ergebnisse vor dem Management sind wesentliche Bestandteile Ihrer Rolle. Sie sind Mentor für junior Analysten und treiben die technische Weiterentwicklung des Teams voran.
Ihr Profil:
Ihr Profil:
- Masterabschluss oder Promotion in Quantitativer Finanzen, Mathematik, Physik, Statistik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.
- Mehrjährige Erfahrung in der quantitativen Analyse im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
- Tiefgreifende Kenntnisse in der Modellierung von Finanzprodukten und Risiken (z.B. Derivate, Kreditrisiken).
- Expertenkenntnisse in Programmiersprachen wie Python, R oder C++ sowie in Datenbanktechnologien.
- Erfahrung mit regulatorischen Anforderungen wie Basel III/IV.
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und eine Leidenschaft für komplexe quantitative Probleme.
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, technische Konzepte verständlich zu vermitteln.
- Eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise in einem remote Umfeld.
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5
IT Security Consultant - Risk Management
4060 Leonding, Oberösterreich
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Vor 3 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, ein international agierendes Beratungsunternehmen im Bereich IT-Sicherheit, sucht einen erfahrenen IT Security Consultant mit Schwerpunkt Risikomanagement für den Einsatz bei namhaften Kunden. Diese Position ist primär remote, mit gelegentlichen Reisen zu Kundenstandorten. Sie sind verantwortlich für die Durchführung von Sicherheitsaudits, die Bewertung von IT-Risiken und die Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung. Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung von Sicherheitskonzepten, die Beratung unserer Kunden bei der Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen und die Sicherstellung der Einhaltung relevanter Standards und Vorschriften (z.B. ISO 27001, DSGVO). Sie analysieren komplexe IT-Landschaften, identifizieren Schwachstellen und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden. Die Dokumentation von Risikobewertungen, die Präsentation von Ergebnissen vor Managementebenen und die Unterstützung bei der Umsetzung von Empfehlungen sind zentrale Bestandteile Ihrer Tätigkeit. Sie arbeiten eigenverantwortlich und sind maßgeblich an der erfolgreichen Durchführung von IT-Sicherheitsprojekten beteiligt. Sie sind verantwortlich für die ganzheitliche Betrachtung der IT-Sicherheitsrisiken und die Ableitung von konkreten Maßnahmenplänen. Die Kommunikation mit Stakeholdern auf allen Ebenen sowie die Fosterung eines hohen Sicherheitsbewusstseins bei den Kunden sind ebenfalls wichtige Aufgaben. Sie sollten über ein tiefes Verständnis der aktuellen Bedrohungslandschaft, gängiger Sicherheitsarchitekturen und Best Practices im Risikomanagement verfügen. Ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation wird vorausgesetzt. Mehrjährige Berufserfahrung in der IT-Sicherheitsberatung oder im Risikomanagement, idealerweise mit relevanten Zertifizierungen (z.B. CISSP, CISA, CRISC), ist unerlässlich. Hervorragende analytische Fähigkeiten, eine strukturierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und präzise zu kommunizieren, sind entscheidend. Wir suchen eine flexible, ergebnisorientierte Persönlichkeit, die in der Lage ist, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten. Wenn Sie eine Leidenschaft für Cybersicherheit haben und unsere Kunden auf höchstem Niveau beraten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung für diese remote-orientierte Position.
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Senior Financial Analyst - Risk Management
9201 Villach, Kärnten
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Arbeitsbeschreibung
Für unseren Klienten suchen wir einen erfahrenen Senior Financial Analyst im Bereich Risikomanagement. Diese Position ist eine vollständige Remote-Position, die es Ihnen ermöglicht, von jedem Standort in Österreich aus zu arbeiten.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten:
Ihr Profil:
Diese Position bietet die Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten, und die Möglichkeit, in einem dynamischen und wachsenden Sektor tätig zu sein. Wir suchen eine engagierte Person, die bereit ist, einen bedeutenden Beitrag zu leisten.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten:
- Entwicklung und Implementierung von Risikomodellen zur Identifizierung und Bewertung finanzieller Risiken.
- Analyse von Marktdaten und wirtschaftlichen Trends zur Vorhersage potenzieller Risiken.
- Erstellung detaillierter Berichte und Präsentationen für das Managementteam über Risikobewertungen und Minderungsstrategien.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen, um sicherzustellen, dass die Risikomanagementpraktiken eingehalten werden.
- Kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Tools im Risikomanagement.
- Überwachung regulatorischer Änderungen und deren Auswirkungen auf die Risikomanagementstrategien.
- Unterstützung bei der Entwicklung und Durchführung von Schulungsprogrammen für Mitarbeiter im Bereich Risikobewusstsein.
- Pflege von Beziehungen zu externen Stakeholdern und Prüfern im Hinblick auf Risikomanagementfragen.
- Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit des Unternehmens.
- Aktive Teilnahme an abteilungsübergreifenden Projekten zur Risikosteuerung.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Finanzen oder einem verwandten Bereich.
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Finanzwesen, idealerweise mit Schwerpunkt Risikomanagement.
- Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Risikomanagement-Frameworks und -Methoden.
- Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz.
- Sehr gute Kenntnisse in Finanzmodellierung und Datenanalyse-Tools (z.B. Excel, Python, R).
- Erfahrung mit Risikomanagement-Software ist von Vorteil.
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch.
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, auch im Remote-Umfeld.
- Teamfähigkeit und hohe Lernbereitschaft.
- Engagement für ethische Grundsätze und Integrität.
Diese Position bietet die Flexibilität, von zu Hause aus zu arbeiten, und die Möglichkeit, in einem dynamischen und wachsenden Sektor tätig zu sein. Wir suchen eine engagierte Person, die bereit ist, einen bedeutenden Beitrag zu leisten.
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Senior Financial Analyst (Risk Management)
9500 Villach, Kärnten
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Vor 3 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Kunde im Bankensektor sucht einen erfahrenen Senior Financial Analyst für den Bereich Risikomanagement, der diese Position remote ausüben kann. Sie sind verantwortlich für die Analyse von Finanzdaten zur Identifizierung und Bewertung von Geschäftsrisiken, die Entwicklung von Risikomodellen und die Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Zu Ihren Aufgaben gehören die Erstellung von Risikoanalysen, die Bewertung von Kreditrisiken, Markt- und operationellen Risiken sowie die Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen zusammen, um ein umfassendes Verständnis der Risikolandschaft zu gewährleisten. Die Erstellung von Berichten für das Management und Aufsichtsbehörden sowie die Implementierung von internen Kontrollsystemen sind ebenfalls Teil Ihrer Verantwortung. Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium der Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen oder eines verwandten Fachs. Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzwesen, insbesondere im Risikomanagement oder der Finanzanalyse, ist unerlässlich. Fundierte Kenntnisse in Finanzmodellierung, statistischen Analysemethoden und regulatorischen Rahmenbedingungen (z.B. Basel III) sind von großem Vorteil. Sie sind analytisch stark, detailorientiert und verfügen über ausgezeichnete Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten. Erfahrung mit Finanzsoftware und Datenanalyse-Tools ist zwingend erforderlich. Da diese Position zu 100% remote ist, erwarten wir ein hohes Maß an Selbstorganisation, Proaktivität und die Fähigkeit, effektiv in einem virtuellen Team zu arbeiten. Obwohl unser Büro in **Villach, Kärnten**, angesiedelt ist, ist der Arbeitsort für diese Rolle flexibel. Wir bieten eine herausfordernde und verantwortungsvolle Position in einem stabilen Umfeld, ein attraktives Gehaltspaket und ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten innerhalb des Unternehmens.
Leider ist dieser Job in Ihrer Region nicht verfügbar
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Senior Quantitative Analyst - Risk Management
6900 Bregenz, Vorarlberg
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine führende Bank, sucht einen erfahrenen Senior Quantitative Analyst im Bereich Risikomanagement zur Verstärkung seines Teams in Bregenz, Vorarlberg . In dieser anspruchsvollen Rolle sind Sie für die Entwicklung, Implementierung und Validierung komplexer quantitativer Modelle zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken zuständig.
Ihre Kernaufgaben umfassen die Analyse und Modellierung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken unter Verwendung fortschrittlicher statistischer Methoden und Programmierkenntnisse. Sie sind verantwortlich für die Kalibrierung, Backtesting und Überwachung der Performance von Risikomodellen sowie für die Erstellung detaillierter technischer Dokumentationen und Berichte für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden. Die Identifizierung von Schwachstellen in bestehenden Modellen und die Entwicklung von Lösungsansätzen zur Verbesserung der Genauigkeit und Robustheit gehören ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten.
Sie arbeiten eng mit verschiedenen Geschäftsbereichen wie Handel, Treasury und Compliance zusammen, um deren Anforderungen zu verstehen und entsprechende quantitative Lösungen zu entwickeln. Die regelmäßige Präsentation Ihrer Analyseergebnisse und die Beratung des Managements bei wichtigen Entscheidungen sind essenziell. Sie halten sich über aktuelle Entwicklungen in der Finanzmathematik und im Risikomanagement auf dem Laufenden und tragen aktiv zur Weiterentwicklung der quantitativen Methodik der Bank bei. Das Arbeitsumfeld ist sehr analytisch und erfordert Präzision, Sorgfalt und ein tiefes Verständnis für komplexe Finanzprodukte und Märkte.
Wir erwarten von Ihnen einen Master- oder Doktorabschluss in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder Informatik. Mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung als Quantitativer Analyst, bevorzugt im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor, sind unerlässlich. Hervorragende Programmierkenntnisse, insbesondere in Python, R und/oder C++, sind zwingend erforderlich. Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kreditrisiko-, Marktrisiko- und/oder operationelles Risikomodellierung sind ein Muss. Erfahrung mit Big-Data-Technologien und Machine Learning-Ansätzen im Finanzwesen ist ein starker Vorteil. Sie verfügen über exzellente analytische Fähigkeiten, eine starke Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe quantitative Konzepte klar und verständlich zu kommunizieren. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung. Wenn Sie Ihre quantitativen Fähigkeiten in einem herausfordernden Umfeld einsetzen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Kernaufgaben umfassen die Analyse und Modellierung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken unter Verwendung fortschrittlicher statistischer Methoden und Programmierkenntnisse. Sie sind verantwortlich für die Kalibrierung, Backtesting und Überwachung der Performance von Risikomodellen sowie für die Erstellung detaillierter technischer Dokumentationen und Berichte für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden. Die Identifizierung von Schwachstellen in bestehenden Modellen und die Entwicklung von Lösungsansätzen zur Verbesserung der Genauigkeit und Robustheit gehören ebenfalls zu Ihren Tätigkeiten.
Sie arbeiten eng mit verschiedenen Geschäftsbereichen wie Handel, Treasury und Compliance zusammen, um deren Anforderungen zu verstehen und entsprechende quantitative Lösungen zu entwickeln. Die regelmäßige Präsentation Ihrer Analyseergebnisse und die Beratung des Managements bei wichtigen Entscheidungen sind essenziell. Sie halten sich über aktuelle Entwicklungen in der Finanzmathematik und im Risikomanagement auf dem Laufenden und tragen aktiv zur Weiterentwicklung der quantitativen Methodik der Bank bei. Das Arbeitsumfeld ist sehr analytisch und erfordert Präzision, Sorgfalt und ein tiefes Verständnis für komplexe Finanzprodukte und Märkte.
Wir erwarten von Ihnen einen Master- oder Doktorabschluss in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder Informatik. Mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung als Quantitativer Analyst, bevorzugt im Bank- oder Finanzdienstleistungssektor, sind unerlässlich. Hervorragende Programmierkenntnisse, insbesondere in Python, R und/oder C++, sind zwingend erforderlich. Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Kreditrisiko-, Marktrisiko- und/oder operationelles Risikomodellierung sind ein Muss. Erfahrung mit Big-Data-Technologien und Machine Learning-Ansätzen im Finanzwesen ist ein starker Vorteil. Sie verfügen über exzellente analytische Fähigkeiten, eine starke Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe quantitative Konzepte klar und verständlich zu kommunizieren. Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse sind Voraussetzung. Wenn Sie Ihre quantitativen Fähigkeiten in einem herausfordernden Umfeld einsetzen möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Leider ist dieser Job in Ihrer Region nicht verfügbar
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