305 Jobs für Enterprise Asset Management in Österreich
Risk Management Spezialist:in
Wien, Wien
€40000 - €60000 Y
VIG Platform Partners
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Stadt
Wien
Dienstalter
Einstiegsposition
Positionstyp
Vollzeit
Geschlecht
all genders
Startdatum
ehestmöglich
Risk Management
- AKTIVER SCHRITT
INFORMIEREN
BEWERBEN
KENNENLERNEN
DURCHSTARTEN
IHRE AUFGABEN
- Gestaltung und Optimierung von Risikomanagementprozessen entlang der Asset-Seite: von Modellierung über Reporting bis hin zur Integration in die Unternehmenssteuerung
- Aktive Mitarbeit an Projekten mit strategischer Relevanz – sowohl innerhalb des Riskmanagements als auch in interdisziplinären Initiativen
- Weiterentwicklung und Durchführung von Risikoberechnungen (SCR, VaR, Szenarioanalysen) für die Kapitalanlagen
- Validierung und Qualitätssicherung von Risikomodellen sowie Sicherstellung hoher Datenqualität und konsistenter Dokumentation
- Enge Zusammenarbeit mit Fachbereichen und Versicherungsgesellschaften innerhalb der Gruppe, um Risikothemen praxisnah und gruppenweit zu verankern
RISK MANAGEMENT
IHR PROFIL
- Wirtschaftswissenschaftliches Studium mit starkem quantitativen Fokus
- Interesse für die Finanzmärkte und Risikomanagement
- Selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Sicheres Auftreten gegenüber unseren internen und externen Ansprechpartnern sowie teamorientierter und kommunikativer Arbeitsstil
- Gutes quantitatives IT-Know-how
- Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
IHRE BENEFITS
Angebote können je nach VIG Unternehmen variieren
FLEXIBLES ARBEITEN
GEHALT UND RABATTE
ENTWICKELN UND LERNEN
GESUNDHEIT UND SPORT
FAMILIE
EVENTS & CORPORATE VOLUNTEERING
ARBEITEN IM RINGTURM
ZUSAMMENARBEIT UND MITEINANDER
Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben informieren wir über das monatliche kollektivvertragliche Mindestgehalt von EUR 3.248,70 brutto auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung (37,5 Stunden / Woche). Selbstverständlich bieten wir eine marktkonforme Bezahlung. Es ist uns wichtig, dass sich Ihr Gehalt an Ihren Qualifikationen und Erfahrungen orientiert, weshalb wir das Gehalt gemeinsam in einem persönlichen Gespräch besprechen.
Diese Vollzeit-Stelle ist ehestmöglich zu besetzen.
Die Vienna Insurance Group ist die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa (CEE). Mit rund Mitarbeiter:innen in mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen in 30 Ländern arbeiten wir täglich für rund 33 Millionen Kund:innen. Dies mit Erfolg, daher weist die VIG Gruppe ein "A+"-Rating mit stabilem Ausblick aus. Engagement, Kompetenz und Serviceorientierung zeichnen uns einerseits aus, ein buntes Team mit verschiedenen Talenten und spannenden Arbeitsbereichen in einem inklusiven Umfeld anderseits. Wir stehen für Vielfalt und Respekt, daher sehen wir es als Bereicherung, Menschen unterschiedlicher Backgrounds, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion oder Fähigkeiten bei uns zu beschäftigen. Werden Sie Teil unserer vielfältigen Gruppe
Recruiting KontaktBarbara Zierler
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung
Wir sehen Vielfalt als unsere Stärke und heißen alle willkommen, die Vielfalt genauso lieben wie wir.
So vielfältig wie Sie - Ihre Perspektiven in der Vienna Insurance Group
Unsere Mitarbeiter:innen zeichnen sich durch Engagement, Kompetenz und Serviceorientierung aus. Die Vielfalt dieser Menschen trägt maßgeblich zu unserem Erfolg bei. Wir bekennen uns dazu, Diversität im Arbeitsumfeld zu fördern und sind stolz darauf, als Arbeitsgeberin faire Chancen für alle zu bieten. Werden auch Sie Teil dieses bunten Teams
BewerbungsunterlagenLebenslauf und Bewerbungsschreiben sind uns am wichtigsten. Als weitere Unterlagen bieten sich Dienstzeugnisse, Nachweise und Referenzen an, die dann nachgereicht werden können.
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Consultant Risk Management Services
Wien, Wien
€2969 - €4097 Y
EY
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Standort: Wien | Vollzeit | ab sofort
Gesucht: Expert:innen | Berufs-/ Quereinsteiger:innen | Praktikant:innen
Siehst du Risiken als Hebel für Veränderung?
Unser modernes Office in Wien bietet nicht nur Weitblick über die Donau, sondern auch über deine Karriere. Bei uns arbeitest du an spannenden Projekten rund um Risikomanagement, Digitalisierung und neue Technologien – und gestaltest aktiv mit, wie Unternehmen sicher und zukunftsfähig aufgestellt sind. Als Teil unseres Risk-Consulting-Teams unterstützt du Kund:innen bei der Entwicklung innovativer Lösungen, verbindest Strategie mit Technik – und entwickelst dich in einem starken Netzwerk aus Expert:innen in Wien und ganz Österreich weiter.
Deine Rolle bei uns – Learning by Doing & echter Impact
- Früh Verantwortung übernehmen: Du arbeitest direkt an Projekten im Bereich Risk Consulting mit – von der Analyse bis zur Umsetzung.
- Vielfalt an Themen entdecken: Unsere Kund:innen kommen aus unterschiedlichsten Branchen – kein Projekt ist wie das andere.
- Aktuelle Trends gestalten: Ob Cyber, Crypto oder Responsible AI – du bist an vorderster Front dabei, wenn es darum geht, neue Risiken zu verstehen und zu managen.
- Governance mit Weitblick: Du unterstützt bei der Entwicklung moderner Risikomanagementsysteme – abgestimmt auf Unternehmensstrategie und Zukunftsvision.
- Hands-on mitwirken: Du bringst dich aktiv in Angebotslegungen, Präsentationen und Teamworkshops ein.
Was Du Mitbringst – Motivation, Drive & Dein Know-how
- Ein abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder einem vergleichbaren Bereich
- Erste Berufserfahrung oder Praktika in Risikomanagement, Audit oder im Projektmanagement sind ein Plus
- Analytisches Denkvermögen, eine strukturierte Arbeitsweise und Interesse an Digitalisierungsthemen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Freude an Teamarbeit, Lust auf Lernen und Offenheit für neue Themen – auch mal direkt beim Kunden vor Ort
Was dich erwartet – mehr als nur ein Job
- Teamspirit & Verantwortung: Projekte mit Sinn, in einem unterstützenden Umfeld mit viel Gestaltungsspielraum
- Mentorship on Fleek: Dein:e persönliche:r Mentor:in und Career Buddy unterstützen dich ab Tag 1 auf deinem Weg.
- Breites Weiterbildungsangebot: Nutze unsere vielfältigen Learnings sowie digitalen EY-Programme für deine individuelle Weiterbildung.
- Worktime & Workplace Flexibility: Eine unternehmensweite Homeoffice Policy, die Möglichkeit auf ein Sabbatical und bis zu 20 Tage Workation warten auf dich.
- Freu dich auf zahlreiche weitere Benefits wie Einkaufsrabatte, Gesundheit- und Sportangebote und die besten Firmenfeiern in ganz Österreich
EY ist ein Unternehmen, das die Chancengleichheit fördert. Wir schätzen die Vielfalt individueller Identitäten und legen großen Wert auf ein inklusives Arbeitsklima, in dem sich jede:r wohl fühlt.
Diese Position deckt sich mit deinem Profil und deinen Vorstellungen? Dann übermittle uns deinen Lebenslauf noch heute über unser Online-Tool.
Mehr über unseren Bewerbungsprozess erfährst du hier.
Für Rückfragen steht dir unser Recruiting Team gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen findest du auf unserer Karriere-Website oder beim interaktiven Durchklicken auf meetEY.
Für ein Praktikum gilt, auf Basis von 40 Wochenstunden, ein Monatsgehalt von € 2.465,00 brutto bei einschlägiger Spezialisierung. Bei einer Festanstellung beträgt das kollektivvertragliche Mindestgehalt € 3.069,98 (All-in) – das erscheint dir wenig? Keine Sorge: Das tatsächliche Gehalt hängt von deiner Berufserfahrung und Qualifikation ab. Und das Beste: Es steigt jährlich
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Quantitative Analyst (Risk Management)
3100 Sankt Pölten, Niederösterreich
WhatJobs
Heute
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Arbeitsbeschreibung
Unser Kunde, eine renommierte Bank mit Sitz in St. Pölten, Niederösterreich , sucht zur Verstärkung seines Teams einen erfahrenen Quantitative Analysten (m/w/d) im Bereich Risikomanagement. In dieser Position sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Validierung komplexer quantitativer Modelle zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken (Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko). Die Stelle ist vollständig remote ausgeschrieben, was eine hohe Flexibilität für den idealen Kandidaten bietet. Sie arbeiten eng mit dem Risikomanagement, der IT und den Fachbereichen zusammen, um innovative Lösungen zu entwickeln.
Ihre Hauptaufgaben:
Ihre Hauptaufgaben:
- Entwicklung, Kalibrierung und Validierung von quantitativen Modellen für die Risikobewertung (z.B. VaR, Expected Shortfall, PD, LGD, EAD).
- Analyse von Marktdaten und Transaktionsdaten zur Identifizierung und Quantifizierung von Risiken.
- Implementierung von Risikomodellen in produktive Systeme, oft in enger Zusammenarbeit mit der IT.
- Erstellung von technischen Spezifikationen und Dokumentationen für die Modelle.
- Durchführung von Backtesting und Sensitivitätsanalysen zur Überprüfung der Modellgüte.
- Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Modellierungsanforderungen (z.B. Basel III/IV).
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Interpretation der Modellergebnisse und bei der Implementierung von Risikomanagementstrategien.
- Bewertung neuer Datenquellen und deren Potenzial für die Risikomodellierung.
- Präsentation von Forschungsergebnissen und Modellergebnissen an Management und Stakeholder.
- Erforschung und Anwendung neuer quantitativer Methoden und Techniken.
- Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften.
- Mentoring von Junior Analysten im Team.
- Masterabschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder Informatik.
- Mehrjährige Berufserfahrung als Quantitative Analyst, Risikomodellierer oder in einer ähnlichen quantitativen Rolle, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
- Fundierte Kenntnisse in der Wahrscheinlichkeitstheorie, Statistik und ökonometrischen Methoden.
- Erfahrung mit der Modellierung von Finanzrisiken (Markt-, Kredit-, operationelles Risiko).
- Sehr gute Programmierkenntnisse, insbesondere in Python oder R, sowie Erfahrung mit mathematischen Bibliotheken.
- Kenntnisse in SQL zur Datenabfrage und -manipulation.
- Erfahrung mit oder Bereitschaft zur Einarbeitung in Machine-Learning-Techniken für Finanzanwendungen.
- Verständnis der aktuellen regulatorischen Anforderungen im Bankwesen ist ein großes Plus.
- Ausgeprägte analytische und Problemlösungsfähigkeiten.
- Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
- Fähigkeit, eigenständig und im Team zu arbeiten und komplexe Aufgaben zu bewältigen.
- Eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Position in einem dynamischen und stabilen Umfeld.
- Eine vollständig remote Arbeitsumgebung mit flexiblen Arbeitszeiten.
- Ein exzellentes Vergütungspaket mit attraktiven Bonusregelungen.
- Umfangreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
- Zugang zu modernsten Analysetools und Technologien.
- Ein professionelles und internationales Arbeitsumfeld.
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2
Quantitative Analyst (Risk Management)
2700 Sollenau, Niederösterreich
WhatJobs
Vor 2 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank mit Hauptsitz in Wiener Neustadt, Niederösterreich , sucht einen hochqualifizierten Quantitative Analysten zur Verstärkung seines Risiko-Management-Teams. In dieser Schlüsselrolle sind Sie für die Entwicklung, Validierung und Implementierung komplexer mathematischer Modelle zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken zuständig. Sie werden Modelle für Kreditrisiken, Marktrisiken und operationelle Risiken entwickeln, die für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV) von entscheidender Bedeutung sind. Zu Ihren Aufgaben gehört die Datenanalyse, die Modellkalibrierung und die Erstellung detaillierter Dokumentationen. Sie arbeiten eng mit den Handelsteams, der IT und dem Compliance-Bereich zusammen, um sicherzustellen, dass die Modelle korrekt implementiert und verstanden werden. Die Durchführung von Stresstests und Sensitivitätsanalysen sowie die laufende Überwachung der Modellperformance sind ebenfalls Teil Ihres Verantwortungsbereichs. Wir suchen eine Person mit einem starken akademischen Hintergrund in einem quantitativen Fachgebiet wie Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie oder Finanzmathematik. Mehrjährige Berufserfahrung in einer quantitativen Rolle, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor, ist zwingend erforderlich. Fundierte Kenntnisse in statistischen Modellierungstechniken, Wahrscheinlichkeitstheorie und numerischen Methoden sind unerlässlich. Beherrschung von Programmiersprachen wie Python, R oder C++ sowie Erfahrung mit Datenbanken und SQL sind von großem Vorteil. Sie müssen in der Lage sein, komplexe analytische Konzepte klar und verständlich an verschiedene Zielgruppen zu kommunizieren, sowohl schriftlich als auch mündlich. Ein proaktiver Arbeitsstil, starke Problemlösungsfähigkeiten und die Fähigkeit, sowohl eigenständig als auch im Team zu arbeiten, sind entscheidend. Dieses Angebot ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, Ihre Expertise in einem anspruchsvollen und dynamischen Umfeld einzusetzen und einen signifikanten Beitrag zur Stabilität und zum Erfolg der Bank zu leisten. Die Tätigkeit findet ausschließlich vor Ort in unserer Zentrale in Wiener Neustadt, Niederösterreich statt, um eine optimale Zusammenarbeit und den Schutz sensibler Informationen zu gewährleisten.
Ihre Verantwortlichkeiten:
Ihre Verantwortlichkeiten:
- Entwicklung und Validierung quantitativer Risikomodelle
- Modellierung von Kredit-, Markt- und operationellen Risiken
- Analyse von Finanzdaten und Durchführung von Stresstests
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen
- Dokumentation und Kommunikation von Modellergebnissen
- Zusammenarbeit mit Handel, IT und Compliance
- Höheres Studium (Master/Promotion) in quantitativen Fächern
- Mehrjährige Erfahrung im quantitativen Finanzwesen/Risikomanagement
- Starke Kenntnisse in Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik
- Fortgeschrittene Programmierkenntnisse (Python, R, C++)
- Erfahrung mit SQL und Finanzdatenbanken
- Ausgezeichnete analytische und kommunikative Fähigkeiten
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3
Quantitative Analyst - Risk Management
6800 Feldkirch, Vorarlberg
WhatJobs
Vor 2 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, ein renommiertes Finanzinstitut, sucht einen hochqualifizierten Quantitativen Analysten mit Schwerpunkt Risikomanagement für sein Team am Standort Feldkirch, Vorarlberg, AT . In dieser anspruchsvollen Position sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Validierung und Implementierung komplexer quantitativer Modelle zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken wie Kreditrisiko, Marktrisiko und operationellem Risiko. Sie analysieren große Datensätze, identifizieren Trends und Muster und erstellen aussagekräftige Berichte für das Management sowie für interne und externe Stakeholder. Zu Ihren Kernaufgaben gehört die ständige Verbesserung bestehender Modelle sowie die Erforschung und Anwendung neuer quantitativer Methoden und Technologien, um den sich wandelnden Anforderungen des Marktes und der Regulierung gerecht zu werden. Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen, insbesondere mit dem Handel, der IT und der Compliance, zusammen, um sicherzustellen, dass die Risikomodelle korrekt angewendet und verstanden werden. Die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen zur Bewertung der Widerstandsfähigkeit des Portfolios unter extremen Marktbedingungen gehört ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Aufbereitung von Erkenntnissen für Aufsichtsbehörden. Wir erwarten von Ihnen einen Master-Abschluss oder eine Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Informatik oder einem verwandten Bereich. Nachgewiesene Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement oder einer ähnlichen Rolle im Finanzsektor ist unerlässlich. Hervorragende Kenntnisse in statistischer Modellierung, Zeitreihenanalyse und numerischen Methoden sowie starke Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, R, C++ oder Java sind zwingend erforderlich. Ein tiefes Verständnis der relevanten Finanzinstrumente und Derivate sowie Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV) sind von Vorteil. Sie zeichnen sich durch analytisches Denkvermögen, Detailorientierung und die Fähigkeit aus, komplexe quantitative Konzepte klar und verständlich zu kommunizieren. Dieses Stellenangebot erfordert eine Präsenz vor Ort und ist nicht remote möglich.
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Senior Risk Management Specialist
4060 Leonding, Oberösterreich
WhatJobs
Vor 2 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, ein renommiertes Versicherungsunternehmen, sucht einen erfahrenen Senior Risk Management Specialist zur Verstärkung seines Teams in **Leonding, Upper Austria, AT**. In dieser Rolle sind Sie maßgeblich an der Identifizierung, Bewertung und Steuerung von Risiken beteiligt, die das Unternehmen betreffen. Sie tragen dazu bei, die finanzielle Stabilität und strategische Ausrichtung des Unternehmens zu sichern.
Ihre Hauptaufgaben:
Ihre Hauptaufgaben:
- Identifizierung, Analyse und Bewertung von operationellen, finanziellen und strategischen Risiken.
- Entwicklung und Implementierung von Risikomanagement-Strategien und -Prozessen gemäß den regulatorischen Anforderungen (z.B. Solvency II).
- Überwachung und Reporting von Risikokennzahlen (KPIs) und -indikatoren (KRIs).
- Konzeption und Durchführung von Risiko-Assessments und Stresstests.
- Beratung der Fachbereiche bei der Bewältigung spezifischer Risiken.
- Erstellung von Risikoanalysen und Handlungsempfehlungen für das Management.
- Pflege und Weiterentwicklung des unternehmensweiten Risikomanagement-Handbuchs.
- Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeitern für Risikomanagement-Themen.
- Zusammenarbeit mit internen und externen Prüfern sowie Aufsichtsbehörden.
- Kontinuierliche Beobachtung des regulatorischen Umfelds und Anpassung der Risikomanagement-Praktiken.
- Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft oder einer vergleichbaren Fachrichtung.
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement, idealerweise im Versicherungs- oder Finanzdienstleistungssektor.
- Tiefgehendes Verständnis von Risikomanagement-Frameworks (z.B. COSO) und regulatorischen Anforderungen.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu durchdringen.
- Sehr gute Kenntnisse in der Anwendung von MS Office, insbesondere Excel und PowerPoint; Erfahrung mit spezifischer Risikomanagement-Software ist von Vorteil.
- Verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Eigeninitiative, Teamfähigkeit und eine strukturierte, ergebnisorientierte Arbeitsweise.
- Bereitschaft zu gelegentlichen Dienstreisen.
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5
Quantitative Analyst (Risk Management)
3300 Amstetten District, Niederösterreich
WhatJobs
Vor 2 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Mandant, eine etablierte und dynamische Bank im Raum **Amstetten, Niederösterreich, AT**, sucht einen hochqualifizierten und analytisch starken Quantitative Analysten zur Verstärkung des Risk Management Teams. Diese Position ist nicht remote und erfordert die volle Präsenz im Büro.
Aufgabenbereich:
Als Quantitative Analyst entwickeln und implementieren Sie komplexe mathematische Modelle zur Bewertung von Finanzinstrumenten und zur Steuerung von Risiken. Sie sind verantwortlich für die Quantifizierung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken unter Anwendung state-of-the-art statistischer Methoden und ökonometrischer Techniken. Die Validierung bestehender Modelle und die Entwicklung von Testverfahren zur Überprüfung ihrer Genauigkeit und Robustheit gehören ebenso zu Ihren Hauptaufgaben wie die Erstellung von Risiko-Reports und Analysen für das Management und die Aufsichtsbehörden.
Sie arbeiten eng mit den Handels-, Asset-Management- und IT-Teams zusammen, um sicherzustellen, dass die Modelle den Geschäftsanforderungen entsprechen und effizient implementiert werden können. Die kontinuierliche Forschung und Evaluation neuer quantitativer Methoden und Technologien zur Verbesserung des Risikomanagements ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Tätigkeit. Sie identifizieren und analysieren potenzielle Risiken in neuen Produkten und Strategien und entwickeln entsprechende Absicherungsmechanismen. Die Dokumentation der Modelle und Prozesse nach höchsten Standards sowie die Vorbereitung auf interne und externe Audits runden Ihr Verantwortungsgebiet ab.
Ihr Profil:
Abgeschlossenes Master-Studium oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Informatik, Statistik oder einem vergleichbaren Feld. Mehrjährige praktische Erfahrung als Quantitative Analyst oder in einer ähnlichen quantitativen Rolle im Bankwesen oder Finanzsektor. Exzellente Kenntnisse in quantitativer Finanzierung, mathematischer Modellierung, Statistik und ökonometrischer Analyse. Sehr gute Programmierkenntnisse, insbesondere in Python, R, C++ oder Java, sind unerlässlich. Erfahrung mit Risikomanagement-Frameworks und regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV) ist von großem Vorteil. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Detailgenauigkeit und eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise. Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Kommunikationsstärke, um komplexe quantitative Sachverhalte verständlich an nicht-technische Ansprechpartner zu vermitteln.
Wir bieten:
Eine anspruchsvolle und strategisch wichtige Position mit direktem Einfluss auf die Risikosteuerung des Unternehmens. Ein wettbewerbsfähiges Gehaltspaket mit attraktiven Zusatzleistungen. Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung. Eine moderne Arbeitsumgebung in einem engagierten Team. Die Möglichkeit, in einem stabilen und zukunftsorientierten Finanzinstitut tätig zu sein.
Aufgabenbereich:
Als Quantitative Analyst entwickeln und implementieren Sie komplexe mathematische Modelle zur Bewertung von Finanzinstrumenten und zur Steuerung von Risiken. Sie sind verantwortlich für die Quantifizierung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken unter Anwendung state-of-the-art statistischer Methoden und ökonometrischer Techniken. Die Validierung bestehender Modelle und die Entwicklung von Testverfahren zur Überprüfung ihrer Genauigkeit und Robustheit gehören ebenso zu Ihren Hauptaufgaben wie die Erstellung von Risiko-Reports und Analysen für das Management und die Aufsichtsbehörden.
Sie arbeiten eng mit den Handels-, Asset-Management- und IT-Teams zusammen, um sicherzustellen, dass die Modelle den Geschäftsanforderungen entsprechen und effizient implementiert werden können. Die kontinuierliche Forschung und Evaluation neuer quantitativer Methoden und Technologien zur Verbesserung des Risikomanagements ist ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Tätigkeit. Sie identifizieren und analysieren potenzielle Risiken in neuen Produkten und Strategien und entwickeln entsprechende Absicherungsmechanismen. Die Dokumentation der Modelle und Prozesse nach höchsten Standards sowie die Vorbereitung auf interne und externe Audits runden Ihr Verantwortungsgebiet ab.
Ihr Profil:
Abgeschlossenes Master-Studium oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Informatik, Statistik oder einem vergleichbaren Feld. Mehrjährige praktische Erfahrung als Quantitative Analyst oder in einer ähnlichen quantitativen Rolle im Bankwesen oder Finanzsektor. Exzellente Kenntnisse in quantitativer Finanzierung, mathematischer Modellierung, Statistik und ökonometrischer Analyse. Sehr gute Programmierkenntnisse, insbesondere in Python, R, C++ oder Java, sind unerlässlich. Erfahrung mit Risikomanagement-Frameworks und regulatorischen Anforderungen (z.B. Basel III/IV) ist von großem Vorteil. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Detailgenauigkeit und eine strukturierte, eigenverantwortliche Arbeitsweise. Verhandlungssichere Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. Kommunikationsstärke, um komplexe quantitative Sachverhalte verständlich an nicht-technische Ansprechpartner zu vermitteln.
Wir bieten:
Eine anspruchsvolle und strategisch wichtige Position mit direktem Einfluss auf die Risikosteuerung des Unternehmens. Ein wettbewerbsfähiges Gehaltspaket mit attraktiven Zusatzleistungen. Umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung. Eine moderne Arbeitsumgebung in einem engagierten Team. Die Möglichkeit, in einem stabilen und zukunftsorientierten Finanzinstitut tätig zu sein.
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Quantitative Analyst (Risk Management)
2500 Baden, Niederösterreich
WhatJobs
Vor 2 Tagen gepostet
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank in Traiskirchen, sucht einen hochqualifizierten Quantitativen Analysten zur Verstärkung seines Risiko-Management-Teams. Diese Position bietet eine hybride Arbeitsgestaltung, die Flexibilität zwischen Büro und Homeoffice ermöglicht. Sie sind verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Validierung komplexer quantitativer Modelle zur Messung und Steuerung von Finanzrisiken. Ihre Expertise ist entscheidend für die Sicherung der Stabilität und Rentabilität des Instituts. Zu Ihren Hauptaufgaben zählen:
- Entwicklung, Programmierung und Validierung von quantitativen Modellen für Markt-, Kredit- und operationelle Risiken.
- Analyse und Interpretation von Risikodaten sowie Erstellung von Berichten für das Management und Aufsichtsbehörden.
- Modellierung von Preisbildung, Hedging-Strategien und Portfolio-Optimierung.
- Implementierung von Modellen in produktive Systeme und Sicherstellung ihrer korrekten Funktion.
- Kontinuierliche Überwachung und Verbesserung bestehender Modelle sowie Anpassung an neue regulatorische Anforderungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Handel, Controlling und IT zur effektiven Risikosteuerung.
- Recherche und Anwendung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich quantitative Finanzen.
- Erstellung von technischen Dokumentationen und Präsentationen.
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Actuarial Analyst (Risk Management)
4600 Wels Land District, Oberösterreich
WhatJobs
Vor 2 Tagen gepostet
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, ein etabliertes Versicherungsunternehmen, sucht einen engagierten Actuarial Analyst (Risk Management) zur Verstärkung seines quantitativen Teams am Standort Wels . In dieser Rolle sind Sie maßgeblich an der Analyse und Steuerung von versicherungstechnischen Risiken beteiligt und tragen zur finanziellen Stabilität des Unternehmens bei.
Ihre Aufgabenbereiche:
Ihre Aufgabenbereiche:
- Entwicklung, Implementierung und Anwendung von mathematischen Modellen zur Risikobewertung und -quantifizierung.
- Analyse von Versicherungsportfolios hinsichtlich ihrer Risikostruktur und Kapitalanforderungen.
- Berechnung von versicherungstechnischen Rückstellungen und Prämien unter Berücksichtigung aktueller regulatorischer Vorgaben (z.B. Solvency II).
- Mitarbeit bei der Erstellung von Risiko- und Kapitalmanagement-Berichten für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden.
- Unterstützung bei der Validierung interner Modelle und externer Bewertungen.
- Identifizierung von Risikotrends und Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung.
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen wie Underwriting, Schadenmanagement und Finanzwesen.
- Kontinuierliche Beobachtung und Anpassung von Modellen an veränderte Marktbedingungen und regulatorische Anforderungen.
- Dokumentation von Modellen und Analyseergebnissen.
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Versicherungsmathematik, Mathematik, Physik oder eines vergleichbaren quantitativen Fachs.
- Erste Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsmathematik, idealerweise mit Fokus auf Risikomanagement oder Solvency II.
- Fundierte Kenntnisse in statistischen Methoden und mathematischer Modellierung.
- Sicherer Umgang mit relevanter Software (z.B. R, Python, SAS, Prophet) und Datenbanken.
- Gutes Verständnis der versicherungstechnischen Prinzipien und Produkte.
- Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.
- Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse.
- Teamfähigkeit, strukturierte Arbeitsweise und hohe Zuverlässigkeit.
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Senior Quantitative Analyst – Risk Management
6020 Innsbruck, Tirol
WhatJobs
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Eine renommierte Bank in **Innsbruck, Tirol** sucht einen hochqualifizierten Senior Quantitative Analysten zur Verstärkung ihres spezialisierten Teams im Bereich Risikomanagement. In dieser essenziellen Position entwickeln und implementieren Sie fortschrittliche quantitative Modelle zur Bewertung und Steuerung von Finanzrisiken (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko). Sie sind verantwortlich für die Validierung bestehender Modelle, die Erforschung neuer quantitativer Methoden und die Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Die enge Zusammenarbeit mit den Front-Office-Einheiten, der IT und der Compliance-Abteilung ist dabei unerlässlich. Diese Rolle erfordert ein tiefes Verständnis von Finanzmärkten, statistischen Methoden und Programmierkenntnissen.
Ihre Aufgaben:
Ihr Profil:
Wir bieten eine anspruchsvolle und intellektuell herausfordernde Position in einem dynamischen Umfeld in **Innsbruck**. Sie arbeiten an kritischen Fragestellungen des Risikomanagements und haben die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der Bank maßgeblich zu beeinflussen. Ein attraktives Gehaltspaket, Sozialleistungen und ausgezeichnete Karriereperspektiven sind selbstverständlich.
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung, Implementierung und Validierung von quantitativen Modellen für das Risikomanagement (z.B. Value-at-Risk, Expected Shortfall, Ratingmodelle).
- Analyse von Marktdaten und Portfolios zur Identifizierung und Quantifizierung von Risiken.
- Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen.
- Erstellung von technischen Dokumentationen und Berichten für interne und externe Stakeholder (z.B. Aufsichtsbehörden).
- Sicherstellung der Modellkonformität mit regulatorischen Vorgaben (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
- Zusammenarbeit mit der IT zur Implementierung von Modellen in produktive Systeme.
- Kontinuierliche Überwachung der Modellperformance und Durchführung von Anpassungen bei Bedarf.
- Forschung und Bewertung neuer quantitativer Techniken und Ansätze.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Finanzmathematik, Statistik, Physik, Mathematik oder Informatik.
- Mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
- Tiefgehende Kenntnisse in statistischer Modellierung, Wahrscheinlichkeitstheorie und ökonometrischen Methoden.
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, R, C++ oder Java.
- Erfahrung mit Datenbanken und SQL.
- Kenntnisse der relevanten regulatorischen Rahmenbedingungen sind ein großer Vorteil.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und Liebe zum Detail.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Wir bieten eine anspruchsvolle und intellektuell herausfordernde Position in einem dynamischen Umfeld in **Innsbruck**. Sie arbeiten an kritischen Fragestellungen des Risikomanagements und haben die Möglichkeit, die strategische Ausrichtung der Bank maßgeblich zu beeinflussen. Ein attraktives Gehaltspaket, Sozialleistungen und ausgezeichnete Karriereperspektiven sind selbstverständlich.
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