99 Jobs für Risk Management in Österreich
Quantitative Analyst - Risk Management
Vor 4 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Data Analyst (Risk Management)
Vor 6 Tagen gepostet
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre Hauptaufgaben:
- Sammlung, Bereinigung und Strukturierung großer Datensätze aus verschiedenen Quellen.
- Durchführung von explorativen Datenanalysen zur Identifizierung von Mustern, Trends und Anomalien im Risikobereich.
- Entwicklung und Implementierung von statistischen Modellen und Algorithmen zur Risikobewertung und -prognose.
- Erstellung aussagekräftiger Dashboards und Berichte zur Visualisierung von Risikokennzahlen und zur Kommunikation von Analyseergebnissen an relevante Stakeholder.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen, um deren Datenanforderungen zu verstehen und passende Lösungen zu entwickeln.
- Unterstützung bei der Definition von Key Risk Indicators (KRIs) und der Überwachung von Risikoschwellenwerten.
- Identifizierung von Verbesserungspotenzialen in bestehenden Analysemethoden und Datenprozessen.
- Dokumentation der durchgeführten Analysen und der verwendeten Methodik.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Statistik, Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eines verwandten quantitativen Fachs.
- Erste Berufserfahrung als Data Analyst oder in einer vergleichbaren datenaffinen Rolle.
- Fundierte Kenntnisse in Datenanalyse-Tools und -Programmiersprachen wie SQL, Python (mit Bibliotheken wie Pandas, NumPy) oder R.
- Erfahrung mit BI-Tools (z.B. Tableau, Power BI, Qlik) zur Erstellung von Dashboards und Berichten.
- Gutes Verständnis von statistischen Methoden und quantitativen Analyseverfahren.
- Fähigkeit, komplexe Daten und Ergebnisse klar und verständlich zu kommunizieren.
- Hohe Genauigkeit, Detailorientierung und eine systematische Arbeitsweise.
- Gute Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem spannenden und relevanten Bereich wie dem Risikomanagement tätig zu sein, Einblicke in verschiedene Geschäftsbereiche zu gewinnen und sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Daten und deren Anwendung zur Problemlösung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Quantitative Analyst - Risk Management
Vor 6 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Ihre Hauptaufgaben:
- Entwicklung und Kalibrierung komplexer quantitativer Modelle (z.B. Value-at-Risk, Stresstests, Preismodelle, Ratingmodelle) unter Verwendung statistischer und ökonometrischer Methoden.
- Validierung bestehender Modelle hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Genauigkeit und Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV).
- Implementierung von Modellen in produktive Systeme, oft in Zusammenarbeit mit IT-Teams.
- Durchführung von Ad-hoc-Analysen zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen und zur Beantwortung spezifischer Fragestellungen aus dem Risikomanagement und anderen Abteilungen.
- Überwachung der Modellperformance und Durchführung von Regelmäßigen Modelltests.
- Erstellung von Dokumentationen, Berichten und Präsentationen für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden.
- Analyse von Marktdaten und wirtschaftlichen Indikatoren zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Risikomanagement-Strategie und -Prozesse.
- Enge Zusammenarbeit mit Handel, Treasury, Controlling und anderen Fachbereichen.
- Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der akademischen Forschung und regulatorischen Entwicklungen im Bereich quantitativer Finanzen.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie, Finanzmathematik).
- Mehrjährige Berufserfahrung als Quantitativer Analyst im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Beratungssektor.
- Tiefgreifende Kenntnisse in der Finanzmathematik, Statistik und Ökonometrie.
- Erfahrung mit quantitativen Risikomodellen (z.B. VaR, Expected Shortfall, Kreditscoring).
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python (mit Bibliotheken wie NumPy, SciPy, Pandas), R oder C++.
- Kenntnisse in Datenbankabfragesprachen (SQL).
- Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen im Bankwesen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
- Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten.
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Quantitative Analyst (Risk Management)
Vor 6 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Ihre Aufgaben umfassen die quantitative Modellierung von Wertpapieren und Derivaten, die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen sowie die Mitarbeit an der Entwicklung neuer risikomanagementbezogener Produkte und Strategien. Sie arbeiten eng mit den Handelsteams, der IT-Abteilung und der Compliance zusammen, um sicherzustellen, dass die Modelle regulatorischen Anforderungen entsprechen und die Geschäftsziele unterstützen. Die Erstellung von technischen Dokumentationen und Präsentationen für das Management und Aufsichtsbehörden ist ebenfalls Teil Ihrer Tätigkeit.
Ihr Profil:
- Masterabschluss oder Promotion in einem quantitativen Fachgebiet wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder Informatik.
- Mehrjährige Erfahrung in der quantitativen Analyse, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
- Fortgeschrittene Kenntnisse in statistischer Modellierung, ökonometrischen Methoden und maschinellem Lernen.
- Sehr gute Programmierkenntnisse, insbesondere in Python, R oder C++.
- Erfahrung mit Finanzderivaten und Risikomanagement-Frameworks.
- Hervorragende analytische und Problemlösungsfähigkeiten sowie eine starke Detailorientierung.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Wir bieten eine herausfordernde und intellektuell anregende Position mit ausgezeichneten Karrieremöglichkeiten in einem renommierten Finanzinstitut. Wenn Sie ein talentierter Quant mit Leidenschaft für Finanzmärkte und Risikomanagement sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Quantitative Analyst - Risk Management
Vor 6 Tagen gepostet
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre Verantwortlichkeiten:
- Entwicklung, Validierung und Implementierung quantitativer Modelle für die Bewertung und Steuerung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken.
- Durchführung von Datenanalysen zur Identifizierung von Risikotrends und zur Vorhersage potenzieller Ausfälle.
- Erstellung von detaillierten Berichten und Präsentationen für das Senior Management und Aufsichtsbehörden, die komplexe quantitative Ergebnisse verständlich darstellen.
- Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV) und deren Umsetzung in die bestehenden Risikomanagementprozesse.
- Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen zur Unterstützung von Risikomanagementstrategien und zur Optimierung von Kapitalallokationen.
- Automatisierung von Risikoberechnungen und -berichten durch die Nutzung moderner Programmiertechniken.
- Kontinuierliche Forschung und Anwendung neuer quantitativer Methoden und Technologien zur Verbesserung der Risikomodellierung.
- Schulung von Teammitgliedern und anderen Stakeholdern in quantitativen Risikothemen.
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Statistik, Physik, Finanzingenieurwesen oder einem verwandten Bereich.
- Nachweisliche Erfahrung (mindestens 3-5 Jahre) in der quantitativen Analyse, vorzugsweise im Bankwesen oder Finanzdienstleistungssektor, mit Fokus auf Risikomanagement.
- Tiefgreifende Kenntnisse in der statistischen Modellierung, ökonometrischen Verfahren und der Anwendung von Machine-Learning-Techniken im Finanzwesen.
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, R, C++ oder MATLAB.
- Erfahrung mit Datenbanksystemen (SQL) und der Verarbeitung grosser Datensätze.
- Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und eine strukturierte Arbeitsweise.
- Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte klar und prägnant zu kommunizieren.
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift; Kenntnisse in Deutsch sind von Vorteil.
Senior Quantitative Analyst (Risk Management)
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung, Validierung und Implementierung quantitativer Modelle für die Risikobewertung (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko).
- Analyse und Interpretation von Marktdaten zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
- Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management und die Aufsichtsbehörden bezüglich der Risikolandschaft.
- Mitwirkung bei der Kalibrierung und Backtesting von Modellen.
- Anwendung statistischer und ökonometrischer Methoden zur Modellierung komplexer finanzieller Phänomene.
- Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen Risikomanagement, Handel und IT, um die Anforderungen zu verstehen und Lösungen zu entwickeln.
- Bewertung neuer regulatorischer Anforderungen und deren Auswirkungen auf bestehende Modelle.
- Automatisierung von Analyseprozessen und Entwicklung von Tools zur Risikosteuerung.
- Technische Unterstützung bei der Implementierung der Modelle in die Produktionssysteme.
- Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich quantitative Finanzmathematik und Risikomanagement.
- Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie, Finanzmathematik).
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Quantitative Analyst, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor mit Fokus auf Risikomanagement.
- Sehr gute Kenntnisse in der Modellierung von Finanzrisiken und Anwendung statistischer Methoden.
- Erfahrung mit quantitativer Software wie Python, R, C++ oder MATLAB.
- Fundierte Kenntnisse von Finanzprodukten und -märkten.
- Erfahrung mit Datenbanksystemen (SQL) ist von Vorteil.
- Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten.
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten zur Darstellung komplexer Sachverhalte.
- Teamfähigkeit und selbstständige Arbeitsweise.
- Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse.
Senior Quantitative Analyst (Risk Management)
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre Hauptverantwortlichkeiten:
- Entwicklung und Validierung komplexer quantitativer Modelle für Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko (z.B. VaR, Expected Shortfall, Scoring-Modelle).
- Implementierung von Modellen in produktive Systeme unter Berücksichtigung von Performance und Skalierbarkeit.
- Durchführung von Backtests und Sensitivitätsanalysen zur Überprüfung der Modellgüte.
- Analyse von Risikodaten und Ableitung von Erkenntnissen für das Risikomanagement.
- Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
- Erstellung von Dokumentationen für Modelle und Analysen für interne Zwecke und Aufsichtsbehörden.
- Zusammenarbeit mit IT-Abteilungen zur technischen Implementierung und Wartung der Modelle.
- Beratung von Fachbereichen bei quantitativen Fragestellungen.
- Identifizierung und Untersuchung neuer quantitativer Methoden und Technologien.
- Mentoring von Junior-Analysten und Wissensaustausch im Team.
- Beobachtung von Marktentwicklungen und deren Auswirkungen auf Risikomodelle.
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.
- Mehrjährige, nachweisbare Berufserfahrung als Quantitative Analyst/in im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor, insbesondere im Risikomanagement.
- Fundierte Kenntnisse in statistischer Modellierung, Ökonometrie und numerischen Methoden.
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, R oder C++, sowie Erfahrung mit Datenbanken (SQL).
- Vertrautheit mit regulatorischen Rahmenwerken im Bankwesen (Basel, IFRS).
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, präzise Arbeitsweise.
- Hohe Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu kommunizieren.
- Teamfähigkeit und die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten.
- Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse.
- Bereitschaft zur Arbeit im Büro in **Lustenau** sowie im Homeoffice (Hybridmodell).
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
Seien Sie der Erste, der es erfährt
Über das Neueste Risk management Jobs In Österreich !
Senior Financial Analyst (Risk Management)
Heute
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre Aufgaben:
- Analyse und Bewertung von Finanzrisiken (Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
- Entwicklung, Validierung und Anwendung von Risikomodellen.
- Durchführung von Stresstests, Szenarioanalysen und Kapitalflussrechnungen.
- Erstellung von Risikoberichten für interne und externe Stakeholder.
- Überwachung und Reporting von Kennzahlen im Risikomanagement.
- Mitwirkung bei der Erstellung von regulatorischen Meldungen.
- Identifizierung von Schwachstellen und Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen für Risikosteuerungsmechanismen.
- Beratung interner Fachbereiche zu Risikomanagement-Themen.
- Unterstützung bei der Implementierung und Weiterentwicklung von Risikomanagement-Software.
- Abgeschlossenes Studium der Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Mathematik oder eines quantitativen Fachs.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzsektor, insbesondere im Bereich Risikomanagement, quantitative Analyse oder Controlling.
- Tiefgehendes Verständnis verschiedener Finanzrisiken und deren Management.
- Erfahrung mit quantitativen Methoden und Modellierungstechniken.
- Fundierte Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel, Solvency II).
- Sehr gute Kenntnisse in MS Excel und idealerweise in statistischer Software oder Programmiersprachen (z.B. R, Python, SQL).
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine strukturierte und detailorientierte Arbeitsweise.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
- Selbstständige Arbeitsweise und hohe Eigeninitiative für die Remote-Arbeit.
Senior Quantitative Analyst (Risk Management)
Gestern
Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung, Implementierung und Validierung quantitativer Modelle für das Finanzrisikomanagement (z.B. VaR, Expected Shortfall, Kreditrisikomodelle).
- Analyse großer Datensätze zur Identifizierung von Risikotrends und zur Entwicklung präventiver Maßnahmen.
- Anwendung statistischer Verfahren, Zeitreihenanalysen und maschinellen Lernens zur Vorhersage von Risiken.
- Erstellung von Berichten und Präsentationen über Modellergebnisse für das Management und die Aufsichtsbehörden.
- Überwachung der Performance von Modellen und Durchführung von Kalibrierungen bei Bedarf.
- Beitrag zur Weiterentwicklung der internen Risikomanagement-Frameworks und -Richtlinien.
- Zusammenarbeit mit IT-Abteilungen zur Implementierung von Modellen in Produktionssystemen.
- Recherche und Bewertung neuer quantitativer Methoden und technologischer Entwicklungen.
- Unterstützung bei internen und externen Audits und regulatorischen Anfragen.
- Mentoring von Junior-Analysten im Team.
- Master- oder Promotionsabschluss in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie, Informatik).
- Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement oder einem verwandten Bereich, idealerweise im Bankensektor.
- Fundierte Kenntnisse der gängigen Risikomodelle und -methoden (Basel III/IV, IFRS 9).
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python (mit Libraries wie NumPy, SciPy, Pandas), R oder C++.
- Erfahrung mit Datenbanken und SQL.
- Kenntnisse in Machine Learning Algorithmen und deren Anwendung im Finanzwesen sind von Vorteil.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und Liebe zum Detail.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, um komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
- Fähigkeit, selbstständig und ergebnisorientiert im Homeoffice zu arbeiten.
- Hohe Motivation und Lernbereitschaft.
Senior Financial Analyst (Risk Management)
Gestern
Job angesehen