99 Jobs für Risk Management in Österreich
Quantitative Analyst - Risk Management
3500 Krems an der Donau, Niederösterreich
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Vor 4 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank mit Sitz in Krems an der Donau, Niederösterreich , sucht einen hochqualifizierten und analytisch starken Quantitativen Analysten zur Verstärkung seines Teams im Bereich Risikomanagement. Diese herausfordernde Position erfordert Ihre volle Präsenz am Standort Krems an der Donau, Niederösterreich , um eng mit dem Risikomanagement-Team und anderen relevanten Abteilungen zusammenzuarbeiten. Als Quantitativer Analyst sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Überwachung komplexer quantitativer Modelle zur Bewertung und Steuerung von Finanzmarktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken. Ihre Hauptaufgaben umfassen die Datenanalyse und -aufbereitung, die Modellkalibrierung und -validierung sowie die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen. Sie erstellen detaillierte Berichte und Präsentationen für das Management und die zuständigen Aufsichtsbehörden, die die Ergebnisse Ihrer Analysen und Modellierungen verständlich darstellen. Die Identifizierung von Schwachstellen in bestehenden Modellen und die Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen gehören ebenfalls zu Ihrem Verantwortungsbereich. Die kontinuierliche Beobachtung regulatorischer Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Risikomodellierung ist unerlässlich. Wir erwarten einen Master-Abschluss oder eine Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem verwandten Bereich. Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung in der quantitativen Analyse im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor ist unerlässlich. Hervorragende Kenntnisse statistischer Methoden, ökonometrischer Modelle und Programmiersprachen wie Python, R oder C++ sind ein Muss. Vertrautheit mit Risikomanagement-Frameworks (z.B. Basel III) und relevanter Software ist von Vorteil. Ausgezeichnete analytische und Problemlösungsfähigkeiten, eine sehr strukturierte und präzise Arbeitsweise sowie die Fähigkeit, komplexe quantitative Konzepte klar und verständlich zu kommunizieren, sind entscheidend. Teamfähigkeit, Engagement und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzubilden, runden Ihr Profil ab. Unser Klient bietet ein anspruchsvolles Arbeitsumfeld, interessante Projekte und die Möglichkeit, eine Schlüsselrolle im Risikomanagement einer renommierten Bank zu spielen.
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Data Analyst (Risk Management)
4450 Steyr, Oberösterreich
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Vor 6 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient in Steyr, Oberösterreich, AT sucht einen engagierten Data Analyst zur Verstärkung seines Teams im Bereich Risikomanagement. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die Sammlung, Aufbereitung und Analyse von Daten, um Risiken zu identifizieren, zu bewerten und Strategien zur Risikominimierung zu entwickeln. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, fundierte Entscheidungen auf Basis von Daten zu ermöglichen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu stärken.
Ihre Hauptaufgaben:
Ihr Profil:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem spannenden und relevanten Bereich wie dem Risikomanagement tätig zu sein, Einblicke in verschiedene Geschäftsbereiche zu gewinnen und sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Daten und deren Anwendung zur Problemlösung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Hauptaufgaben:
- Sammlung, Bereinigung und Strukturierung großer Datensätze aus verschiedenen Quellen.
- Durchführung von explorativen Datenanalysen zur Identifizierung von Mustern, Trends und Anomalien im Risikobereich.
- Entwicklung und Implementierung von statistischen Modellen und Algorithmen zur Risikobewertung und -prognose.
- Erstellung aussagekräftiger Dashboards und Berichte zur Visualisierung von Risikokennzahlen und zur Kommunikation von Analyseergebnissen an relevante Stakeholder.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachabteilungen, um deren Datenanforderungen zu verstehen und passende Lösungen zu entwickeln.
- Unterstützung bei der Definition von Key Risk Indicators (KRIs) und der Überwachung von Risikoschwellenwerten.
- Identifizierung von Verbesserungspotenzialen in bestehenden Analysemethoden und Datenprozessen.
- Dokumentation der durchgeführten Analysen und der verwendeten Methodik.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Studium der Statistik, Mathematik, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eines verwandten quantitativen Fachs.
- Erste Berufserfahrung als Data Analyst oder in einer vergleichbaren datenaffinen Rolle.
- Fundierte Kenntnisse in Datenanalyse-Tools und -Programmiersprachen wie SQL, Python (mit Bibliotheken wie Pandas, NumPy) oder R.
- Erfahrung mit BI-Tools (z.B. Tableau, Power BI, Qlik) zur Erstellung von Dashboards und Berichten.
- Gutes Verständnis von statistischen Methoden und quantitativen Analyseverfahren.
- Fähigkeit, komplexe Daten und Ergebnisse klar und verständlich zu kommunizieren.
- Hohe Genauigkeit, Detailorientierung und eine systematische Arbeitsweise.
- Gute Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse.
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem spannenden und relevanten Bereich wie dem Risikomanagement tätig zu sein, Einblicke in verschiedene Geschäftsbereiche zu gewinnen und sich fachlich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn Sie eine Leidenschaft für Daten und deren Anwendung zur Problemlösung haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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Quantitative Analyst - Risk Management
5400 Hallein, Salzburg
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Vor 6 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank mit Sitz in Hallein, Salzburg , sucht einen hochqualifizierten Quantitative Analysten zur Verstärkung seines Risk Management Teams. In dieser anspruchsvollen Rolle sind Sie für die Entwicklung, Validierung und Implementierung von quantitativen Modellen zur Messung und Steuerung verschiedener Risiken (Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko) zuständig. Sie tragen maßgeblich zur Sicherung der finanziellen Stabilität und zur Optimierung unserer risikobasierten Entscheidungsfindung bei.
Ihre Hauptaufgaben:
Ihr Profil:
Ihre Hauptaufgaben:
- Entwicklung und Kalibrierung komplexer quantitativer Modelle (z.B. Value-at-Risk, Stresstests, Preismodelle, Ratingmodelle) unter Verwendung statistischer und ökonometrischer Methoden.
- Validierung bestehender Modelle hinsichtlich ihrer Angemessenheit, Genauigkeit und Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV).
- Implementierung von Modellen in produktive Systeme, oft in Zusammenarbeit mit IT-Teams.
- Durchführung von Ad-hoc-Analysen zur Unterstützung von Geschäftsentscheidungen und zur Beantwortung spezifischer Fragestellungen aus dem Risikomanagement und anderen Abteilungen.
- Überwachung der Modellperformance und Durchführung von Regelmäßigen Modelltests.
- Erstellung von Dokumentationen, Berichten und Präsentationen für interne Stakeholder und Aufsichtsbehörden.
- Analyse von Marktdaten und wirtschaftlichen Indikatoren zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
- Mitwirkung bei der Weiterentwicklung der Risikomanagement-Strategie und -Prozesse.
- Enge Zusammenarbeit mit Handel, Treasury, Controlling und anderen Fachbereichen.
- Bleiben Sie auf dem neuesten Stand der akademischen Forschung und regulatorischen Entwicklungen im Bereich quantitativer Finanzen.
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie, Finanzmathematik).
- Mehrjährige Berufserfahrung als Quantitativer Analyst im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Beratungssektor.
- Tiefgreifende Kenntnisse in der Finanzmathematik, Statistik und Ökonometrie.
- Erfahrung mit quantitativen Risikomodellen (z.B. VaR, Expected Shortfall, Kreditscoring).
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python (mit Bibliotheken wie NumPy, SciPy, Pandas), R oder C++.
- Kenntnisse in Datenbankabfragesprachen (SQL).
- Vertrautheit mit regulatorischen Anforderungen im Bankwesen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
- Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten.
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, um komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
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Quantitative Analyst (Risk Management)
3100 Sankt Pölten, Niederösterreich
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Vor 6 Tagen gepostet
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine führende Bank in St. Pölten, Niederösterreich , sucht einen erfahrenen Quantitative Analysten für seine Risikomanagement-Abteilung. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Validierung und Implementierung quantitativer Modelle zur Bewertung und Steuerung von Finanzmarktrisiken, Kreditrisiken und operationellen Risiken. Sie analysieren komplexe Datensätze, identifizieren Trends und entwickeln prädiktive Modelle, um das Risikoprofil der Bank zu verstehen und zu managen.
Ihre Aufgaben umfassen die quantitative Modellierung von Wertpapieren und Derivaten, die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen sowie die Mitarbeit an der Entwicklung neuer risikomanagementbezogener Produkte und Strategien. Sie arbeiten eng mit den Handelsteams, der IT-Abteilung und der Compliance zusammen, um sicherzustellen, dass die Modelle regulatorischen Anforderungen entsprechen und die Geschäftsziele unterstützen. Die Erstellung von technischen Dokumentationen und Präsentationen für das Management und Aufsichtsbehörden ist ebenfalls Teil Ihrer Tätigkeit.
Ihr Profil:
Wir bieten eine herausfordernde und intellektuell anregende Position mit ausgezeichneten Karrieremöglichkeiten in einem renommierten Finanzinstitut. Wenn Sie ein talentierter Quant mit Leidenschaft für Finanzmärkte und Risikomanagement sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Ihre Aufgaben umfassen die quantitative Modellierung von Wertpapieren und Derivaten, die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen sowie die Mitarbeit an der Entwicklung neuer risikomanagementbezogener Produkte und Strategien. Sie arbeiten eng mit den Handelsteams, der IT-Abteilung und der Compliance zusammen, um sicherzustellen, dass die Modelle regulatorischen Anforderungen entsprechen und die Geschäftsziele unterstützen. Die Erstellung von technischen Dokumentationen und Präsentationen für das Management und Aufsichtsbehörden ist ebenfalls Teil Ihrer Tätigkeit.
Ihr Profil:
- Masterabschluss oder Promotion in einem quantitativen Fachgebiet wie Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder Informatik.
- Mehrjährige Erfahrung in der quantitativen Analyse, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor.
- Fortgeschrittene Kenntnisse in statistischer Modellierung, ökonometrischen Methoden und maschinellem Lernen.
- Sehr gute Programmierkenntnisse, insbesondere in Python, R oder C++.
- Erfahrung mit Finanzderivaten und Risikomanagement-Frameworks.
- Hervorragende analytische und Problemlösungsfähigkeiten sowie eine starke Detailorientierung.
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Wir bieten eine herausfordernde und intellektuell anregende Position mit ausgezeichneten Karrieremöglichkeiten in einem renommierten Finanzinstitut. Wenn Sie ein talentierter Quant mit Leidenschaft für Finanzmärkte und Risikomanagement sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
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Quantitative Analyst - Risk Management
9500 Villach, Kärnten
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine renommierte internationale Bank, sucht einen erfahrenen Quantitative Analysten mit Schwerpunkt Risikomanagement. Diese Stelle ist vollständig remote ausgeschrieben, sodass Sie von Ihrem Homeoffice aus arbeiten können und so Flexibilität und eine hervorragende Work-Life-Balance geniessen. Sie werden eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Implementierung fortschrittlicher Risikomodelle spielen, die für die Finanzstabilität und strategischen Entscheidungen der Bank unerlässlich sind.
Ihre Verantwortlichkeiten:
Ihre Verantwortlichkeiten:
- Entwicklung, Validierung und Implementierung quantitativer Modelle für die Bewertung und Steuerung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken.
- Durchführung von Datenanalysen zur Identifizierung von Risikotrends und zur Vorhersage potenzieller Ausfälle.
- Erstellung von detaillierten Berichten und Präsentationen für das Senior Management und Aufsichtsbehörden, die komplexe quantitative Ergebnisse verständlich darstellen.
- Überwachung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV) und deren Umsetzung in die bestehenden Risikomanagementprozesse.
- Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen zur Unterstützung von Risikomanagementstrategien und zur Optimierung von Kapitalallokationen.
- Automatisierung von Risikoberechnungen und -berichten durch die Nutzung moderner Programmiertechniken.
- Kontinuierliche Forschung und Anwendung neuer quantitativer Methoden und Technologien zur Verbesserung der Risikomodellierung.
- Schulung von Teammitgliedern und anderen Stakeholdern in quantitativen Risikothemen.
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in einem quantitativen Fach wie Mathematik, Statistik, Physik, Finanzingenieurwesen oder einem verwandten Bereich.
- Nachweisliche Erfahrung (mindestens 3-5 Jahre) in der quantitativen Analyse, vorzugsweise im Bankwesen oder Finanzdienstleistungssektor, mit Fokus auf Risikomanagement.
- Tiefgreifende Kenntnisse in der statistischen Modellierung, ökonometrischen Verfahren und der Anwendung von Machine-Learning-Techniken im Finanzwesen.
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, R, C++ oder MATLAB.
- Erfahrung mit Datenbanksystemen (SQL) und der Verarbeitung grosser Datensätze.
- Ausgezeichnete analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und eine strukturierte Arbeitsweise.
- Fähigkeit, komplexe technische Sachverhalte klar und prägnant zu kommunizieren.
- Verhandlungssicheres Englisch in Wort und Schrift; Kenntnisse in Deutsch sind von Vorteil.
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Senior Quantitative Analyst (Risk Management)
2512 Tribuswinkel, Niederösterreich
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Heute
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank mit starkem Fokus auf innovative Finanzprodukte, sucht einen hochqualifizierten Senior Quantitative Analysten mit Spezialisierung auf Risikomanagement für den Standort **Traiskirchen, Niederösterreich, AT**. In dieser strategisch wichtigen Funktion entwickeln und implementieren Sie komplexe quantitative Modelle zur Messung, Überwachung und Steuerung von Finanzrisiken. Sie arbeiten in einem dynamischen Umfeld und tragen maßgeblich zur Stabilität und Profitabilität der Bank bei.
Ihre Aufgaben:
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung, Validierung und Implementierung quantitativer Modelle für die Risikobewertung (Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelles Risiko).
- Analyse und Interpretation von Marktdaten zur Identifizierung von Risiken und Chancen.
- Erstellung von Berichten und Präsentationen für das Management und die Aufsichtsbehörden bezüglich der Risikolandschaft.
- Mitwirkung bei der Kalibrierung und Backtesting von Modellen.
- Anwendung statistischer und ökonometrischer Methoden zur Modellierung komplexer finanzieller Phänomene.
- Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen Risikomanagement, Handel und IT, um die Anforderungen zu verstehen und Lösungen zu entwickeln.
- Bewertung neuer regulatorischer Anforderungen und deren Auswirkungen auf bestehende Modelle.
- Automatisierung von Analyseprozessen und Entwicklung von Tools zur Risikosteuerung.
- Technische Unterstützung bei der Implementierung der Modelle in die Produktionssysteme.
- Kontinuierliche Weiterbildung im Bereich quantitative Finanzmathematik und Risikomanagement.
- Master-Abschluss oder Promotion in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie, Finanzmathematik).
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Quantitative Analyst, idealerweise im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor mit Fokus auf Risikomanagement.
- Sehr gute Kenntnisse in der Modellierung von Finanzrisiken und Anwendung statistischer Methoden.
- Erfahrung mit quantitativer Software wie Python, R, C++ oder MATLAB.
- Fundierte Kenntnisse von Finanzprodukten und -märkten.
- Erfahrung mit Datenbanksystemen (SQL) ist von Vorteil.
- Starke analytische und Problemlösungsfähigkeiten.
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten zur Darstellung komplexer Sachverhalte.
- Teamfähigkeit und selbstständige Arbeitsweise.
- Fließende Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse.
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Senior Quantitative Analyst (Risk Management)
6900 Lustenau, Vorarlberg
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Heute
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine etablierte Bank in der Finanzbranche, sucht einen hochqualifizierten Senior Quantitative Analysten zur Verstärkung des Teams Risikomanagement. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Implementierung und Wartung von quantitativen Modellen zur Bewertung und Steuerung von Finanzrisiken. Ihre Expertise in mathematischer Modellierung und statistischer Analyse ist entscheidend für die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und die strategische Entscheidungsfindung der Bank. Die Position bietet eine flexible Hybrid-Arbeitsgestaltung.
Ihre Hauptverantwortlichkeiten:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
Ihre Hauptverantwortlichkeiten:
- Entwicklung und Validierung komplexer quantitativer Modelle für Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko (z.B. VaR, Expected Shortfall, Scoring-Modelle).
- Implementierung von Modellen in produktive Systeme unter Berücksichtigung von Performance und Skalierbarkeit.
- Durchführung von Backtests und Sensitivitätsanalysen zur Überprüfung der Modellgüte.
- Analyse von Risikodaten und Ableitung von Erkenntnissen für das Risikomanagement.
- Mitwirkung bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV, IFRS 9).
- Erstellung von Dokumentationen für Modelle und Analysen für interne Zwecke und Aufsichtsbehörden.
- Zusammenarbeit mit IT-Abteilungen zur technischen Implementierung und Wartung der Modelle.
- Beratung von Fachbereichen bei quantitativen Fragestellungen.
- Identifizierung und Untersuchung neuer quantitativer Methoden und Technologien.
- Mentoring von Junior-Analysten und Wissensaustausch im Team.
- Beobachtung von Marktentwicklungen und deren Auswirkungen auf Risikomodelle.
- Abgeschlossenes Masterstudium oder Promotion in Mathematik, Physik, Statistik, Finanzmathematik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet.
- Mehrjährige, nachweisbare Berufserfahrung als Quantitative Analyst/in im Banken- oder Finanzdienstleistungssektor, insbesondere im Risikomanagement.
- Fundierte Kenntnisse in statistischer Modellierung, Ökonometrie und numerischen Methoden.
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python, R oder C++, sowie Erfahrung mit Datenbanken (SQL).
- Vertrautheit mit regulatorischen Rahmenwerken im Bankwesen (Basel, IFRS).
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine strukturierte, präzise Arbeitsweise.
- Hohe Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu kommunizieren.
- Teamfähigkeit und die Fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten.
- Fließende Deutsch- und verhandlungssichere Englischkenntnisse.
- Bereitschaft zur Arbeit im Büro in **Lustenau** sowie im Homeoffice (Hybridmodell).
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung!
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Senior Financial Analyst (Risk Management)
6850 Dornbirn, Vorarlberg
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, ein renommiertes Finanzinstitut, sucht einen erfahrenen Senior Financial Analyst mit Spezialisierung auf Risikomanagement zur Verstärkung seines Teams. Diese Position ist vollständig remote. Sie sind verantwortlich für die Analyse, Überwachung und Steuerung von Finanzrisiken im gesamten Unternehmen. Ihre Hauptaufgaben umfassen die Entwicklung und Implementierung von Risikomodellen, die Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen sowie die Erstellung von Berichten für die Geschäftsleitung und Aufsichtsbehörden. Sie identifizieren potenzielle Risiken, bewerten deren Auswirkungen und schlagen geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung vor. Die Arbeit erfolgt in enger Abstimmung mit verschiedenen Abteilungen wie Treasury, Controlling und der IT, um eine ganzheitliche Risikosteuerung zu gewährleisten. Sie sind auch maßgeblich an der Weiterentwicklung der internen Risikomanagement-Prozesse und -Systeme beteiligt und stellen die Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV) sicher.
Ihre Aufgaben:
Ihre Aufgaben:
- Analyse und Bewertung von Finanzrisiken (Marktrisiko, Kreditrisiko, operationelles Risiko).
- Entwicklung, Validierung und Anwendung von Risikomodellen.
- Durchführung von Stresstests, Szenarioanalysen und Kapitalflussrechnungen.
- Erstellung von Risikoberichten für interne und externe Stakeholder.
- Überwachung und Reporting von Kennzahlen im Risikomanagement.
- Mitwirkung bei der Erstellung von regulatorischen Meldungen.
- Identifizierung von Schwachstellen und Entwicklung von Verbesserungsvorschlägen für Risikosteuerungsmechanismen.
- Beratung interner Fachbereiche zu Risikomanagement-Themen.
- Unterstützung bei der Implementierung und Weiterentwicklung von Risikomanagement-Software.
- Abgeschlossenes Studium der Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Mathematik oder eines quantitativen Fachs.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzsektor, insbesondere im Bereich Risikomanagement, quantitative Analyse oder Controlling.
- Tiefgehendes Verständnis verschiedener Finanzrisiken und deren Management.
- Erfahrung mit quantitativen Methoden und Modellierungstechniken.
- Fundierte Kenntnisse relevanter regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel, Solvency II).
- Sehr gute Kenntnisse in MS Excel und idealerweise in statistischer Software oder Programmiersprachen (z.B. R, Python, SQL).
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine strukturierte und detailorientierte Arbeitsweise.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.
- Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
- Selbstständige Arbeitsweise und hohe Eigeninitiative für die Remote-Arbeit.
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Senior Quantitative Analyst (Risk Management)
7000 Eisenstadt, Burgenland
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Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine dynamische und innovative Bank im Herzen von Eisenstadt, Burgenland, AT , sucht eine/n hochqualifizierte/n Senior Quantitative Analyst/in mit Schwerpunkt Risikomanagement zur Verstärkung seines quantitativen Teams. Diese Position ist vollständig remote und ermöglicht Ihnen, Ihre Expertise in einem flexiblen Arbeitsumfeld einzubringen. Sie sind verantwortlich für die Entwicklung, Validierung und Implementierung komplexer quantitativer Modelle zur Messung, Überwachung und Steuerung von Finanzrisiken (Kredit-, Markt-, operationelle Risiken). Dies beinhaltet die Anwendung fortgeschrittener statistischer Methoden, ökonometrischer Techniken und maschinellen Lernens zur Risikobewertung und -prognose. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Fachbereichen der Bank zusammen, um die Relevanz und Anwendbarkeit der Modelle sicherzustellen.
Ihre Aufgaben:
Ihre Aufgaben:
- Entwicklung, Implementierung und Validierung quantitativer Modelle für das Finanzrisikomanagement (z.B. VaR, Expected Shortfall, Kreditrisikomodelle).
- Analyse großer Datensätze zur Identifizierung von Risikotrends und zur Entwicklung präventiver Maßnahmen.
- Anwendung statistischer Verfahren, Zeitreihenanalysen und maschinellen Lernens zur Vorhersage von Risiken.
- Erstellung von Berichten und Präsentationen über Modellergebnisse für das Management und die Aufsichtsbehörden.
- Überwachung der Performance von Modellen und Durchführung von Kalibrierungen bei Bedarf.
- Beitrag zur Weiterentwicklung der internen Risikomanagement-Frameworks und -Richtlinien.
- Zusammenarbeit mit IT-Abteilungen zur Implementierung von Modellen in Produktionssystemen.
- Recherche und Bewertung neuer quantitativer Methoden und technologischer Entwicklungen.
- Unterstützung bei internen und externen Audits und regulatorischen Anfragen.
- Mentoring von Junior-Analysten im Team.
- Master- oder Promotionsabschluss in einem quantitativen Fach (z.B. Mathematik, Physik, Statistik, Ökonometrie, Informatik).
- Mehrjährige Berufserfahrung im quantitativen Risikomanagement oder einem verwandten Bereich, idealerweise im Bankensektor.
- Fundierte Kenntnisse der gängigen Risikomodelle und -methoden (Basel III/IV, IFRS 9).
- Sehr gute Programmierkenntnisse in Sprachen wie Python (mit Libraries wie NumPy, SciPy, Pandas), R oder C++.
- Erfahrung mit Datenbanken und SQL.
- Kenntnisse in Machine Learning Algorithmen und deren Anwendung im Finanzwesen sind von Vorteil.
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz und Liebe zum Detail.
- Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, um komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen.
- Fähigkeit, selbstständig und ergebnisorientiert im Homeoffice zu arbeiten.
- Hohe Motivation und Lernbereitschaft.
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Senior Financial Analyst (Risk Management)
6800 Feldkirch, Vorarlberg
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Job angesehen
Arbeitsbeschreibung
Unser Klient, eine renommierte internationale Bank mit einem starken Fokus auf Innovation und Kundenservice, sucht einen erfahrenen Senior Financial Analyst zur Verstärkung des Risikomanagement-Teams. Diese Position ist vollständig remote, und wir bieten die Flexibilität, von überall zu arbeiten. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Analyse und Bewertung finanzieller Risiken, die Entwicklung und Implementierung von Risikomodellen sowie die Überwachung und Berichterstattung von Risikopositionen. Sie werden an der Erstellung von Szenarioanalysen und Stresstests beteiligt sein, um die Widerstandsfähigkeit der Bank gegenüber verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen in bestehenden Risikomanagement-Prozessen und -Systemen sowie die Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z.B. Basel III/IV) gehören zu Ihren Hauptaufgaben. Sie arbeiten eng mit verschiedenen Abteilungen, einschließlich Treasury, Handel und Compliance, zusammen, um ein umfassendes Risikoverständnis zu gewährleisten. Die Erstellung von aussagekräftigen Berichten für das Management und externe Stakeholder ist ebenfalls Teil Ihres Aufgabenbereichs. Wir erwarten einen Master-Abschluss in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder einem verwandten quantitativen Fachgebiet. Mindestens 5 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Finanzwesen, idealerweise im Bereich Risikomanagement oder quantitative Analyse bei einer Bank oder einem Finanzinstitut, sind erforderlich. Fundierte Kenntnisse in Finanzmodellierung, statistischer Analyse und Risikomanagement-Frameworks sind unerlässlich. Erfahrung mit regulatorischen Anforderungen im Bankwesen ist von großem Vorteil. Hervorragende analytische Fähigkeiten, eine detaillierte Arbeitsweise und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte klar und präzise zu kommunizieren, sind entscheidend. Kenntnisse in Programmiersprachen wie Python oder R sind ein großer Pluspunkt. Wenn Sie eine herausfordernde Rolle in einem dynamischen, globalen Umfeld suchen und von den Vorteilen einer vollständig flexiblen Arbeitsgestaltung profitieren möchten, ist dies die ideale Gelegenheit für Sie.
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